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基金簡稱:-- | 基金代碼:399001 | ![]() |
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基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶: 有較強風險承受能力,計劃通過長期投資, 分享股市投資收益的投資人。 |

在歐美銀行等一系列風險事件后,美聯儲加息幅度邊際放緩,本輪加息已接近尾聲。3月美國消費者信心與通脹預期均環比回落,反應美國消費者對未來凈增長預期的走弱。同時,歐美銀行事件雖然階段性緩和但并未完全結束。在高利率及衰退預期升溫的背景下,存在利率風險向信用風險傳導的可能性。美債和美元出現回落,一定程度上緩解了全球市場流動性,對于權益資產起到正向作用,一季度全球主要權益市場收漲。
一季度國內經濟呈現溫和復蘇態勢,1-2月經濟指標全面回暖。供給端方面,制造業、服務業PMI重回正增長區間,但受疫情和春節因素擾動,同比提升幅度相對有限。需求端整體修復更快,結構上呈現內需好于外需的特征。同時,制造業投資與基建投資維持高景氣,房地產投資和銷售也有所改善。1-2月社融與信貸增速觸底回升,利率中樞抬升,貨幣政策定調精準有力,維持中性偏松態勢。
今年政府工作報告中將今年的增長目標設定在5%,為預期的下沿。隨后又在3月中旬超預期宣布降準25BP。本次降準即是對海外金融風險擴散的提前防范,引導金融機構進一步加強對實體經濟的支持,也是對市場傳遞信心的信號。同時,機構改革方案落地,重點為金融體制與科技體制的改革。突出中央對金融領域的垂直監管力度,以及科技在國家戰略中的重要地位,并將科技政策轉變為產業政策。
在疫情后復蘇預期及海外加息預期降溫的背景下,一季度各大指數普遍上漲。當前市場仍處在存量博弈行情中,呈現出快速輪動特征。年初北上資金先是在疫后恢復初期快速流入,而后在ChatGPT的催化下,TMT成為A股主線行情。近期分析師對上市公司全年業績進行下修,顯示經濟弱復蘇下,上市公司業績的恢復程度或低于此前市場預期。一季度宏觀指標復蘇到距離業績落地仍有時滯,疊加二季度低基數,預計后續基本面將呈現觸底回升。
季內整體倉位比較穩定,并嚴格控制跟蹤誤差。

資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 242,370,516.45 | 93.81 | |
固定收益投資 | 13,563,842.05 | 5.25 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 2,324,081.72 | 0.90 | |
其他資產 | 105,214.87 | 0.04 |

行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 14,162,592.55 | 5.50 | |
制造業 | 111,655,184.55 | 43.33 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,635,479 | 1.80 | |
建筑業 | 11,375,531 | 4.41 | |
批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 786,439 | 0.31 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,146,196 | 2.77 | |
金融業 | 82,247,832.35 | 31.92 | |
房地產業 | 1,726,686 | 0.67 | |
租賃和商務服務業 | 1,905,696 | 0.74 | |
科學研究和技術服務業 | 6,728,880 | 2.61 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |

序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺 | 16.68 | |
2 | 中國平安 | 6.27 | |
3 | 農業銀行 | 5.36 | |
4 | 中信證券 | 4.48 | |
5 | 隆基綠能 | 4.32 | |
6 | 招商銀行 | 4.04 | |
7 | 興業銀行 | 3.35 | |
8 | 中國太保 | 3.17 | |
9 | 聞泰科技 | 3.10 | |
10 | 中國建筑 | 2.88 |

序號 | 債券名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 22國債23 | 5.26 |