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中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱:-- | 基金代碼:002214 | ![]() |
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基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
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日漲跌幅:-- | |||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶: 適合具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。 |
數據來源:2023年二季度報告基金投資策略及運作展望


2023年2季度恒生指數波動比較大,月度來看呈現先抑后揚的走勢。4月份沖高回落,互聯網龍頭股東減持成為壓制市場情緒的因素。5月份市場顯著下跌,主要是影響市場的兩大變量均受到挑戰,一方面經濟數據表現差于預期;另外一方面,美國債務上限問題以及美聯儲加息預期等影響港股市場流動性。6月份以后,隨著美國債務上限問題得到解決,同時市場期待國內出政策刺激,港股流動性出現改善,市場一度出現上漲,無奈中下旬市場預期再次波動,恒指出現調整,不過6月整體還是上漲。板塊表現來看,由于市場調整,低估值的防御板塊表現相對較好,成長股出現較大幅度的下跌。
本基金二季度主要倉位集中在TMT、醫療保健、消費、金融和電信服務等行業。A股持倉有所提升,主要考慮A股流動性更好,同時部分行業優質標的豐富。行業上,提升了TMT和電信服務的持倉,減少了部分消費和大金融的持倉,主要是考慮TMT部分子行業在AI需求推動下,未來盈利有望超預期,而整體宏觀下行背景下,和宏觀經濟關聯高的金融和消費仍然處于受損的狀態。
本基金報告期內,港股通持股主要為信息技術、醫療保健、消費、金融和電信服務等;A股持股主要為信息技術、工業、消費。
截止日期:2023-06-30資產分布情況


資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 43,179,307.45 | 85.33 | |
固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 7,237,790.52 | 14.30 | |
其他資產 | 185,304.07 | 0.37 |
0102030405060708090100
截止日期:2023-06-30境內行業分布情況


行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 0 | 0.00 | |
制造業 | 10,738,467.86 | 21.90 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
建筑業 | 0 | 0.00 | |
批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,704,638.86 | 5.52 | |
金融業 | 0 | 0.00 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2023-06-30滬港通投資


行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
基礎材料 | 0 | 0.00 | |
消費者非必需品 | 4,794,755.48 | 9.78 | |
消費者常用品 | 2,404,033.83 | 4.90 | |
能源 | 0 | 0.00 | |
金融 | 2,753,416.86 | 5.62 | |
醫療保健 | 5,239,728.26 | 10.69 | |
工業 | 975,650 | 1.99 | |
信息技術 | 4,456,664.2 | 9.09 | |
電信服務 | 7,216,195.04 | 14.72 | |
公用事業 | 3,553.54 | 0.01 | |
房地產 | 1,892,203.52 | 3.86 |
0102030405060708090100
截止日期:2023-06-30十大股票持倉


序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 9.28 | |
2 | 美團-W | 6.24 | |
3 | 舜宇光學科技 | 4.46 | |
4 | 中際旭創 | 4.24 | |
5 | 中國移動 | 3.68 | |
6 | 康方生物 | 3.26 | |
7 | 香港交易所 | 3.13 | |
8 | 華潤啤酒 | 3.01 | |
9 | 保利物業 | 2.89 | |
10 | 海吉亞醫療 | 2.87 |