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    信息披露

    中海貨幣市場證券投資基金收益支付公告
    返回 > 時間:2023-05-15

    1.  公告基本信息

    基金名稱

    中海貨幣市場證券投資基金

    基金簡稱

    中海貨幣

    基金主代碼

    392001

    基金合同生效日

    2010728

    基金管理人名稱

    中?;鸸芾碛邢薰?/span>

    公告依據

    《中海貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場證券投資基金招募說明書》

    收益集中支付日期

    2023515

    收益累計期間

    2023417日至2023514日止

    2.  與收益支付相關的其他信息

    累計收益計算公式

    投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)投資者日收益=(投資者當日所持有的基金份額+當日累計待結轉收益)×當日基金收益/(當日基金總份額+所有待結轉收益)(保留到分)

    收益結轉的基金份額可贖回起始日

    2023516

    收益支付對象

    收益支付日的前一工作日在中?;鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w份額持有人。

    收益支付辦法

    本基金收益支付方式為收益再投資方式,投資者收益結轉的基金份額于2023515日直接計入其基金賬戶,2023516日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。

    稅收相關事項的說明

    根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

    費用相關事項的說明

    本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

    3.  其他需要提示的事項

    1) 根據中國證監會、中國人民銀行《貨幣市場基金監督管理辦法》(證監會令第120)的規定,投資者于收益支付日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有當日的收益,申請贖回、轉換轉出的基金份額享有當日的收益。
    2) 本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。
    3) 咨詢辦法
    投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情:
    ① 中?;鸸芾碛邢薰揪W站 http//www.eaoiu.cn。
    ② 中?;鸸芾碛邢薰究蛻舴諢峋€:400-888-978802138789788。

     

     

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    2023515




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